Analista de Tesousaria Pleno

Executar pagamentos e recebimentos internacionais, garantindo a correta contabilização das operações.

Realizar operações de câmbio, incluindo análise documental, fechamento e acompanhamento dos processos.

Controlar e conciliar pagamentos de fornecedores internacionais.

Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, analisando desvios e apoiando a tomada de decisão.

Realizar o fechamento diário de caixa e apoiar o fechamento financeiro mensal.

Elaborar relatórios gerenciais e controles financeiros relacionados à tesouraria.

Monitorar indicadores financeiros, como posição de caixa, despesas financeiras e aging de fornecedores.

Manter relacionamento com bancos e instituições financeiras.

Garantir o cumprimento das políticas, normas e controles internos da área.

Requisitos e qualificações

Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.

Vivência em Tesouraria, Contas a Pagar, fluxo de caixa, operações de câmbio e pagamentos internacionais.

Conhecimento em Excel e ferramentas de análise de dados. Power BI.

Inglês avançado.