Gerente de Tesouraria

Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria Senioridade: Gerente Lugar de trabalho: São Paulo, SP Regime de contratação de tipo Prestador de Serviços (PJ) Jornada Período Integral Aqui o Gerente de Tesouraria é responsável por gerenciar os recursos financeiros da organização para otimizar a liquidez, garantir uma gestão eficaz do fluxo de caixa, mitigar riscos financeiros, executar a estratégia de captação de recursos e apoiar os objetivos estratégicos.

Atuará em parceria com as demais areas: contábil, M&A, FP&A, RH, Operações, entre outras.

Será responsável por supervisionar as atividades de gestão de caixa, buscar investimentos, atuar nas relações bancárias e estratégias de gestão de riscos, assegurando conformidade com as exigências regulatórias e corporativas.

Responsabilidades:

Garantir a acuracidade e atualização do fluxo de caixa de curto e médio prazo.

Coordenar controle das posições diárias de caixa, assegurando liquidez adequada para operações e evitando excesso ocioso.

Priorizar e organizar calendário de pagamentos e recebimentos, equilibrando demandas operacionais com previsibilidade financeira.

Assegurar execução eficiente e controlada das rotinas de tesouraria (pagamentos, recebimentos, transferências, reconciliações).

Monitorar utilização de contas, limites de crédito e recursos financeiros com foco em eficiência e controle de custos.

Liderar o relacionamento direto com bancos e credores para negociação de taxas, prazos e estruturas de garantias.

Apoiar negociações de taxas, limites, produtos e serviços financeiros, sob orientação da liderança.

Comunicar proativamente com bancos sobre mudanças operacionais, necessidades de fluxo e oportunidades de otimização.

Consolidar e analisar informações financeiras relacionadas à tesouraria (fluxo de caixa vs. realizado, posições de caixa, reconciliações).

Identificar desvios entre forecast e realizado; propor ações corretivas com foco em raiz e resultado.

Manter inventário atualizado de todas as apólices de seguros financeiros em vigor (cash em trânsito, operações, responsabilidade civil, crédito, câmbio), com prazos de renovação e condições.

Apoiar negociação e estruturação de apólices junto a seguradoras, garantindo melhor relação custo-benefício e cobertura adequada aos riscos da operação.

Processar e acompanhar sinistros (notificação, documentação, comunicação com seguradoras), até resolução.

Estruturar, revisar e otimizar processos de tesouraria, com foco em ganho de escala, automação e mitigação de riscos.

Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa e rotinas de tesouraria.

Monitorar e gerir cláusulas de covenants e obrigações financeiras de contratos de dívida.

Suportar a estratégia de alavancagem através da otimização de recebíveis e estruturação de novas captações.

>Experiência:

Experiência robusta em tesouraria ou finanças corporativas.

Vivência com gestão de time multidisciplinar.

Atuação em ambientes com volume transacional relevante e necessidade de organização de processos.

Sólido conhecimento em gestão de fluxo de caixa , rotinas de tesouraria e padronização de processos.

Dominio de operações bancárias, produtos financeiros, controle financeiros e consolidações.

Domínio em modelagem de Cash Flow Indirect/Direct e entendimento de instrumentos de Equity e Mútuos Conversíveis.

Vivência comprovada em empresas com estruturas complexas de capital (Dívida/FIDC/Debêntures) e histórico de negociação direta com mesas de crédito bancário.

Formação:

Graduação em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.

Pós-graduação ou especialização em Finanças será considerada diferencial.

>Pacote de beneficios:

Remuneração

(pretensão salarial) Assistência médica Assistência odontológica Convênio Welhub.

Bonus anual: 3.5 salários Licença maternidade e paternidade estendida.

Vale Refeição/Vale Alimentação:

Vale transporte.

Plano de previdência privada.

Seguro de Vida.